Ресурс 4
Размер шрифта:
A
A
A
Цветовая схема:
A
A
A
Обычная версия
Версия для слабовидящих

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4267
Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость
пая и СЧА
Отчетность
Фонда
Годовая
отчетность
Документы
фонда
Информация
о фонде
Дата определения результатов: 29.02.2024
месяц 3 месяца 6 месяцев год 3 года 5 лет
Изменение
стоимости пая:
0.98%
3.08%
5.81%
8.86%
--- ---
2024
2023
2022
2021
Дата и время
публикации
на сайте
Дата
расчета
Стоимость
пая
СЧА
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
Дата и время
публикации
на сайте
27.03.2024 13:35
Дата
расчета
26.03.2024
Стоимость
пая
1 292,79
СЧА
51 711 798,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
26.03.2024 12:08
Дата
расчета
25.03.2024
Стоимость
пая
1 292,45
СЧА
51 697 880,49
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
25.03.2024 13:12
Дата
расчета
22.03.2024
Стоимость
пая
1 291,20
СЧА
51 647 816,56
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
22.03.2024 11:58
Дата
расчета
21.03.2024
Стоимость
пая
1 290,61
СЧА
51 624 352,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
21.03.2024 12:04
Дата
расчета
20.03.2024
Стоимость
пая
1 290,14
СЧА
51 605 655,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
20.03.2024 12:37
Дата
расчета
19.03.2024
Стоимость
пая
1 289,67
СЧА
51 586 940,64
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
19.03.2024 10:53
Дата
расчета
18.03.2024
Стоимость
пая
1 289,23
СЧА
51 569 368,93
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
18.03.2024 14:20
Дата
расчета
15.03.2024
Стоимость
пая
1 287,96
СЧА
51 518 349,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.04%
Дата и время
публикации
на сайте
15.03.2024 12:31
Дата
расчета
14.03.2024
Стоимость
пая
1 287,46
СЧА
51 498 328,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
14.03.2024 12:38
Дата
расчета
13.03.2024
Стоимость
пая
1 287,02
СЧА
51 480 691,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
13.03.2024 11:42
Дата
расчета
12.03.2024
Стоимость
пая
1 286,60
СЧА
51 463 944,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
12.03.2024 12:37
Дата
расчета
11.03.2024
Стоимость
пая
1 286,21
СЧА
51 448 579,21
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
11.03.2024 16:30
Дата
расчета
07.03.2024
Стоимость
пая
1 284,56
СЧА
51 382 570,67
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
07.03.2024 18:07
Дата
расчета
06.03.2024
Стоимость
пая
1 283,90
СЧА
51 355 969,04
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
06.03.2024 11:38
Дата
расчета
05.03.2024
Стоимость
пая
1 283,49
СЧА
51 339 737,41
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
05.03.2024 11:59
Дата
расчета
04.03.2024
Стоимость
пая
1 283,07
СЧА
51 322 789,70
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
04.03.2024 12:15
Дата
расчета
01.03.2024
Стоимость
пая
1 281,79
СЧА
51 271 631,68
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
01.03.2024 13:50
Дата
расчета
29.02.2024
Стоимость
пая
1 281,19
СЧА
51 247 662,35
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
29.02.2024 13:08
Дата
расчета
28.02.2024
Стоимость
пая
1 280,78
СЧА
51 231 306,51
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
28.02.2024 11:54
Дата
расчета
27.02.2024
Стоимость
пая
1 280,17
СЧА
51 206 800,02
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
27.02.2024 11:59
Дата
расчета
26.02.2024
Стоимость
пая
1 279,73
СЧА
51 189 014,81
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.13%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.13%
Дата и время
публикации
на сайте
26.02.2024 10:59
Дата
расчета
22.02.2024
Стоимость
пая
1 278,11
СЧА
51 124 247,25
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
22.02.2024 11:49
Дата
расчета
21.02.2024
Стоимость
пая
1 277,46
СЧА
51 098 364,46
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
21.02.2024 18:00
Дата
расчета
20.02.2024
Стоимость
пая
1 277,10
СЧА
51 083 868,66
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.04%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
20.02.2024 16:11
Дата
расчета
19.02.2024
Стоимость
пая
1 276,65
СЧА
51 066 177,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
19.02.2024 11:44
Дата
расчета
16.02.2024
Стоимость
пая
1 276,06
СЧА
51 042 470,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
16.02.2024 11:41
Дата
расчета
15.02.2024
Стоимость
пая
1 275,18
СЧА
51 007 009,54
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
15.02.2024 12:36
Дата
расчета
14.02.2024
Стоимость
пая
1 275,27
СЧА
51 010 713,97
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
14.02.2024 12:56
Дата
расчета
13.02.2024
Стоимость
пая
1 274,14
СЧА
50 965 742,17
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.07%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.07%
Дата и время
публикации
на сайте
13.02.2024 10:45
Дата
расчета
12.02.2024
Стоимость
пая
1 273,20
СЧА
50 928 150,61
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
12.02.2024 10:37
Дата
расчета
09.02.2024
Стоимость
пая
1 273,19
СЧА
50 927 528,69
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
09.02.2024 10:55
Дата
расчета
08.02.2024
Стоимость
пая
1 271,87
СЧА
50 874 925,58
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
08.02.2024 11:02
Дата
расчета
07.02.2024
Стоимость
пая
1 271,79
СЧА
50 871 520,11
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
07.02.2024 10:35
Дата
расчета
06.02.2024
Стоимость
пая
1 271,73
СЧА
50 869 301,01
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
06.02.2024 10:56
Дата
расчета
05.02.2024
Стоимость
пая
1 270,92
СЧА
50 836 706,26
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
05.02.2024 12:16
Дата
расчета
02.02.2024
Стоимость
пая
1 270,12
СЧА
50 804 689,76
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.08%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.08%
Дата и время
публикации
на сайте
02.02.2024 12:50
Дата
расчета
01.02.2024
Стоимость
пая
1 269,16
СЧА
50 766 228,92
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
01.02.2024 11:24
Дата
расчета
31.01.2024
Стоимость
пая
1 268,72
СЧА
50 748 893,00
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
31.01.2024 11:22
Дата
расчета
30.01.2024
Стоимость
пая
1 268,78
СЧА
50 751 304,37
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
30.01.2024 14:14
Дата
расчета
29.01.2024
Стоимость
пая
1 268,65
СЧА
50 745 951,33
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
29.01.2024 13:58
Дата
расчета
26.01.2024
Стоимость
пая
1 268,33
СЧА
50 733 227,90
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.1%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.1%
Дата и время
публикации
на сайте
26.01.2024 12:16
Дата
расчета
25.01.2024
Стоимость
пая
1 267,04
СЧА
50 681 575,91
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0%
Дата и время
публикации
на сайте
25.01.2024 10:46
Дата
расчета
24.01.2024
Стоимость
пая
1 267,05
СЧА
50 682 156,16
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.01%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.01%
Дата и время
публикации
на сайте
24.01.2024 12:55
Дата
расчета
23.01.2024
Стоимость
пая
1 266,93
СЧА
50 677 314,10
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
23.01.2024 11:28
Дата
расчета
22.01.2024
Стоимость
пая
1 266,60
СЧА
50 663 832,15
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.12%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.12%
Дата и время
публикации
на сайте
22.01.2024 11:13
Дата
расчета
19.01.2024
Стоимость
пая
1 265,10
СЧА
50 604 109,20
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
19.01.2024 14:14
Дата
расчета
18.01.2024
Стоимость
пая
1 263,92
СЧА
50 556 875,14
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.06%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.06%
Дата и время
публикации
на сайте
18.01.2024 14:22
Дата
расчета
17.01.2024
Стоимость
пая
1 263,17
СЧА
50 526 749,79
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
17.01.2024 11:44
Дата
расчета
16.01.2024
Стоимость
пая
1 262,90
СЧА
50 516 140,62
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0%
Дата и время
публикации
на сайте
16.01.2024 11:43
Дата
расчета
15.01.2024
Стоимость
пая
1 262,84
СЧА
50 513 639,57
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.02%
Дата и время
публикации
на сайте
15.01.2024 14:20
Дата
расчета
12.01.2024
Стоимость
пая
1 262,54
СЧА
50 501 709,05
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.09%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.09%
Дата и время
публикации
на сайте
12.01.2024 12:33
Дата
расчета
11.01.2024
Стоимость
пая
1 261,35
СЧА
50 454 151,99
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.03%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.03%
Дата и время
публикации
на сайте
11.01.2024 13:03
Дата
расчета
10.01.2024
Стоимость
пая
1 261,00
СЧА
50 439 952,82
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
+0.05%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
+0.05%
Дата и время
публикации
на сайте
10.01.2024 13:02
Дата
расчета
09.01.2024
Стоимость
пая
1 260,39
СЧА
50 415 693,72
Изменение
стоимости пая к
предыдущей дате
-0.02%
Изменение
стоимости СЧА к
предыдущей дате
-0.02%
Информация доступна со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
2024
2023
2022
2021
Наименование Период, за который раскрыта информация Дата раскрытия Документ
Наименование
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Период, за который раскрыта информация
февраль 2024
Дата раскрытия
18.03.2024 10:11:00
Документ
Скачать pdf (101,3 кБ)
Наименование
Справка о стоимости чистых активов
Период, за который раскрыта информация
февраль 2024
Дата раскрытия
18.03.2024 10:10:00
Документ
Скачать pdf (206,01 кБ)
Наименование
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
Период, за который раскрыта информация
январь 2024
Дата раскрытия
16.02.2024 16:04:00
Документ
Скачать pdf (96,65 кБ)
Наименование
Справка о стоимости чистых активов
Период, за который раскрыта информация
январь 2024
Дата раскрытия
16.02.2024 16:04:00
Документ
Скачать pdf (206,46 кБ)
Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
2023
2022
2021
!!
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Отчет о вознаграждении и расходах
Дата раскрытия
08.02.2024 15:58:00
Документ
Скачать pdf (69,68 кБ)
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.
Правила определения СЧА
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.03.2024)
Дата раскрытия
16.02.2024 15:59:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (206,13 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.03.2024)
Дата раскрытия
16.02.2024 15:58:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (207,65 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.09.2023)
Дата раскрытия
11.08.2023 12:48:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (223,5 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.09.2023)
Дата раскрытия
11.08.2023 12:47:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (288,15 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.07.2023)
Дата раскрытия
22.06.2023 12:46:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (242,86 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.07.2023)
Дата раскрытия
22.06.2023 12:43:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (242,27 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 17.03.2023)
Дата раскрытия
09.03.2023 21:13:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (241,94 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 17.03.2023)
Дата раскрытия
09.03.2023 21:12:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (243,08 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 29.07.2022)
Дата раскрытия
15.07.2022 14:12:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (241,19 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 29.07.2022)
Дата раскрытия
15.07.2022 14:12:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (239,91 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 29.04.2022)
Дата раскрытия
18.04.2022 10:52:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (239,03 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 29.04.2022)
Дата раскрытия
18.04.2022 10:51:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (238,75 кБ)
Наименование
Изменения и дополнения в Правила определения стоимости чистых активов (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.07.2021 до 28.04.2022)
Дата раскрытия
23.06.2021 17:24:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (241,77 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 01.07.2021 до 28.04.2022)
Дата раскрытия
23.06.2021 17:21:00
Документ
Ресурс 1
Скачать
docx (241,06 кБ)
Наименование
Правила определения стоимости чистых активов (действуют с 05.02.2021 по 30.06.2021)
Дата раскрытия
29.01.2021 17:36:00
Документ
Ресурс 5
Скачать
pdf (1,26 МБ)
Правила фонда
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 3
Дата раскрытия
27.06.2023 13:13:00
Документ
Ресурс 3RTF
Скачать
rtf (153,84 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления в редакции изменений номер 3
Дата раскрытия
27.06.2023 13:12:00
Документ
Ресурс 3RTF
Скачать
rtf (1,53 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления в редакции изменений номер 2
Дата раскрытия
30.09.2022 18:14:00
Документ
Ресурс 3RTF
Скачать
rtf (1,53 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила доверительного управления № 2
Дата раскрытия
30.09.2022 18:13:00
Документ
Ресурс 3RTF
Скачать
rtf (1,53 МБ)
Наименование
Правила доверительного управления в редакции изменений номер 1
Дата раскрытия
16.07.2021 09:30:33
Документ
Ресурс 3RTF
Скачать
rtf (1,37 МБ)
Наименование
Изменения и дополнения в правила доверительного управления
Дата раскрытия
16.07.2021 09:30:00
Документ
Ресурс 3RTF
Скачать
rtf (177,8 кБ)
Наименование
Правила доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «ИнтеллектФонд»
Дата раскрытия
03.02.2021 10:47:00
Документ
Ресурс 3RTF
Скачать
rtf (1,38 МБ)
Сведения о фонде
Наименование Дата раскрытия Документ
Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Информация доступна со дня ее раскрытия до дня раскрытия измененной информации/ даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Сведения о фонде
Дата раскрытия
24.05.2023 16:48:00
Документ
Скачать
ocx (15,11 кБ)
Архив документов
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Сведения о фонде
Дата раскрытия
01.10.2021
Документ
Скачать
 ocx (14,88 кБ)

Информация о портфельном управляющем

Информация доступна до дня раскрытия изменений
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Информация не раскрывается
Дата раскрытия
Документ

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Информация не раскрывается
Дата раскрытия
Документ

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Информация доступна в течение трех лет с даты его раскрытия
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Ключевой информационный документ 29.02.2024
Дата раскрытия
05.03.2024 11:59:00
Документ
Скачать
pdf (391,02 кБ)
Архив документов
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
Ключевой информационный документ 31.01.2024
Дата раскрытия
08.02.2024 13:35:00
Документ
Скачать
 pdf (391,5 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 29.12.2023
Дата раскрытия
16.01.2024 13:51:00
Документ
Скачать
 pdf (389,98 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 30.11.2023
Дата раскрытия
11.12.2023 14:17:00
Документ
Скачать
 pdf (390,14 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 31.10.2023
Дата раскрытия
10.11.2023 16:05:00
Документ
Скачать
 pdf (390,22 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 29.09.2023
Дата раскрытия
09.10.2023 17:35:00
Документ
Скачать
 pdf (390,08 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 31.08.2023
Дата раскрытия
11.09.2023 11:34:00
Документ
Скачать
 pdf (391,37 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 31.07.2023
Дата раскрытия
08.08.2023 11:46:00
Документ
Скачать
 pdf (390,88 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 30.06.2023
Дата раскрытия
10.07.2023 11:57:00
Документ
Скачать
 pdf (390,84 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 31.05.2023
Дата раскрытия
08.06.2023 11:47:00
Документ
Скачать
 pdf (391,61 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 24.05.2023
Дата раскрытия
26.05.2023 15:38:00
Документ
Скачать
 pdf (391,73 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 28.04.2023
Дата раскрытия
12.05.2023 12:56:00
Документ
Скачать
 pdf (392,58 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 31.03.2023
Дата раскрытия
10.04.2023 17:16:00
Документ
Скачать
 pdf (393,58 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 28.02.2023
Дата раскрытия
06.03.2023 12:09:00
Документ
Скачать
 pdf (392,19 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 31.01.2023
Дата раскрытия
08.02.2023 18:12:00
Документ
Скачать
 pdf (392,27 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 30.12.2022
Дата раскрытия
17.01.2023 15:28:00
Документ
Скачать
 pdf (390,76 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 30.11.2022
Дата раскрытия
08.12.2022 18:43:00
Документ
Скачать
 pdf (391,23 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 31.10.2022
Дата раскрытия
10.11.2022 10:50:00
Документ
Скачать
 pdf (390,65 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 30.09.2022
Дата раскрытия
10.10.2022 17:56:00
Документ
Скачать
 pdf (390,58 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 31.08.2022
Дата раскрытия
09.09.2022 15:13:00
Документ
Скачать
 pdf (390,59 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 29.07.2022
Дата раскрытия
08.08.2022 19:07:00
Документ
Скачать
 pdf (391,21 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ 30.06.2022
Дата раскрытия
07.07.2022 11:44:00
Документ
Скачать
 pdf (391,32 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ
Дата раскрытия
09.06.2022 12:51:00
Документ
Скачать
 ocx (37,48 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ
Дата раскрытия
16.05.2022 11:12:00
Документ
Скачать
 ocx (37,07 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ на 31.03.2022
Дата раскрытия
11.04.2022 11:59:00
Документ
Скачать
 ocx (37,73 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ на 28.02.2022
Дата раскрытия
09.03.2022 17:50:00
Документ
Скачать
 pdf (333,51 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ на 25.02.2022
Дата раскрытия
02.03.2022 13:45:00
Документ
Скачать
 pdf (333 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ на 31.01.2022
Дата раскрытия
09.02.2022 18:52:00
Документ
Скачать
 pdf (334,2 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ на 30.12.2021
Дата раскрытия
18.01.2022 15:36:00
Документ
Скачать
 pdf (327,79 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ на 30.11.2021
Дата раскрытия
09.12.2021 17:38:00
Документ
Скачать
 pdf (328,15 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ на 29.10.2021
Дата раскрытия
11.11.2021 17:50:00
Документ
Скачать
 pdf (257,59 кБ)
Наименование
Ключевой информационный документ на 30.09.2021
Дата раскрытия
11.10.2021 17:05:00
Документ
Скачать
 pdf (250,51 кБ)

Информация о конфликте интересов специализированного депозитария

Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты раскрытия измененной информации, даты вступления в силу изменений, вносимых в договор об оказании услуг специализированного депозитария в части исключения из указанного договора права специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов, до даты прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария
Наименование Дата раскрытия Документ
Наименование
информация о конфликте интересов специализированного депозитария
Дата раскрытия
01.10.2021
Документ
Скачать
ocx (12,13 кБ)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Лицензия Акционерного общества «РЕГИОН Траст» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00076, выданная ФКЦБ России 15 августа 2002 года.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация, 123112, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, помещ. А16, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: http://trust-region.ru

Оставьте заявку на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
© 1995–2024 ГК «РЕГИОН»
Оставьте заявку
на консультацию
Если у вас остались вопросы, обязательно дайте
знать и мы свяжемся с вами в ближайшее время